Uchwała nr V/27/07 Rady Miasta Rypina z dnia 28 lutego 2007

Uchwała nr V/27/07Rady Miasta Rypinaz dnia 28 lutego 2007w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Rypina na 2007 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ) oraz lit. i) oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 182, art.184, art. 188, ust. 2, art. 195, ust.2, art.198, ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. )

Uchwała nr V/27/07
Rady Miasta Rypina
z dnia 28 lutego 2007

w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Rypina na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ) oraz lit. i) oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 182, art.184, art. 188, ust. 2, art. 195, ust.2, art.198, ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. )

Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dochody budżetu miasta na 2007 rok w wysokości 32.543.082 zł.
     w tym:
a) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.910.850 zł,
b) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 228.511 zł,
c) Subwencja ogólna w wysokości 6.934.330 zł,
z tego:
- część wyrównawcza                                                                 72.171 zł,
- część oświatowa                                                                  6.084.088 zł,
- część równoważąca                                                                778.071 zł,
d) Środki z programów strukturalnych i spójności UE                 4.309.160 zł,
e) Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze

porozumień między jst w wysokości: 71.100 zł,
w tym:
- na realizację zadań bieżących (2310,2320) 71.100 zł,
2. Szczegółowy podział dochodów według źródeł powstania zawiera złącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki budżetu miasta na 2007 rok w wysokości 40.355.082 zł,
     w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.910.850 zł,
b) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości   228.511 zł,
w tym: zwalczanie narkomanii       33.400 zł,
c) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze
porozumień między jst w wysokości:  71.100 zł,
w tym:
- na realizację zadań bieżących   71.100 zł,

2. W wydatkach określonych w § 2, pkt 1 wyodrębnia się:
a) wydatki bieżące w wysokości    30.198.317 zł,
w tym:
- wynagrodzenia osobowe w wysokości (4010)    11.280.267 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości (4110,4120) 2.359.478 zł,
- dotacje z budżetu w wysokości (2480,2630,2820,)     964.000 zł,
- obsługę długu publicznego w wysokości   175.000 zł,
- wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie
   z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez
   gminę w wysokości 26.857 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości (6010,6050,6060,6620)    10.156.765 zł,
w tym wydatki na programy z funduszy strukturalnych i spójności UE w kwocie 7.584.725 zł,

3. Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Szczegółowy podział dochodów i wydatków (plan finansowy) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami określonych w § 1, pkt a) i § 2, pkt a) uchwały zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwę celową w kwocie 300.000 zł z przeznaczeniem na zadania oświaty.

§ 4.

1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 7.812.000 zł

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu jest:
• kredyt długoterminowy na realizację zadań bieżących i majątkowych 5.853.541 zł
• Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji 1.672.177 zł,
• Wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek 286.282 zł
Razem: 7.812.000 zł

3. Ustala się:
• przychody budżetu w wysokości 10.574.336 zł
• rozchody budżetu w wysokości 2.762.336 zł

4. Przychody i rozchody sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu lub rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1.Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę w 2007 roku oraz wysokość nakładów inwestycyjnych określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały budżetowej.
2.W załączniku nr 6 zaplanowano wydatki na programy i projekty realizowane ze środków unijnych.

§ 6.

Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Określa się plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2007 rok w kwocie:
• przychody 40.300 zł
• wydatki 209.300 zł
Szczegółowy plan finansowy funduszu stanowi załącznik Nr 7do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się dotacje dla gminnych instytucji kultury w kwocie  790.000 zł,
w tym:
• dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Rypinie w kwocie   370.000 zł,
• dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rypinie  420.000 zł

§ 9.

Ustala się plan finansowy dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych na 2007 rok w wysokości:
• przychody 117.570 zł
• Wydatki 131.339 zł
Plan finansowy dochodów własnych stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala wielkość dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy w kwocie 174.000 zł.

§ 11.

Określa się zestawione w załączniku Nr 8 planowane spłaty zobowiązań na 2007 rok i lata następne .Szczegółowe spłaty i zaciągnięcia zobowiązań w 2007 roku przedstawia załącznik Nr 10.

§ 12.

Określa się prognozę kwoty długu oraz jego spłaty na 2007 rok i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
1) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.812.000 zł,
w tym:
• Pożyczki długoterminowe w kwocie   1.672.177 zł,
• Kredyty długoterminowe w kwocie   5.853.541 zł
2) Pożyczki krótkoterminowe w kwocie    1.448.618 zł,

§ 14.

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Rypina do:
a) dokonywania zmian w budżecie po stronie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem wydatków inwestycyjnych,
b) przekazania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji innym jednostkom organizacyjnym gminy (funkcjonujących jako jednostki budżetowe) z wyjątkiem wydatków majątkowych oraz wydatków na wynagrodzenia i pochodne,
c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi gminy.

§ 15.

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
a) na sfinansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej i zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 11.
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2008 roku do wysokości 500.000 zł.

§ 16.

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym w kwocie 1.448.618 zł, w tym na zadania realizowane przy udziale środków strukturalnych i spójności w kwocie 1.448.618 zł.

§ 17.

Określa się wydatki związane z realizacją zadania wspólnego ze Starostwem Powiatowym w Rypinie pod nazwą „ Budowa hali sportowo-widowiskowej i basenu” na łączną kwotę w roku budżetowym 704.540 zł.

§ 18.

Ustala się szczegółowość:
1) informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2007 roku- jak zakres szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale,
2) informacji o wykonaniu w I półroczu 2007 roku planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rypinie – w szczegółowości odpowiadającej planom przyjętym przez Kierownika, z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań ( w tym zobowiązań wymagalnych).

§ 19.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypina.

§ 20.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gałkowski

1. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23,poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337.
2. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 roku Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz.1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170 poz. 1218.

Na ogólną liczbę 15 radnych na sesji obecnych było 14 radnych.
Za przyjęciem uchwały głosowało     10 radnych.
Wstrzymało się od głosu                3 radnych.
Przeciwny był      1 radny

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypina Nr V/27/07 (76kB) excel